Zahlungen

Klicken Sie auf «Zahlungen» > «Neue Zahlung» und geben Sie im Zahlungsassistenten die IBAN, die Konto-Nr. oder den Namen des Begünstigten ein. Falls Sie bereits einmal eine Überweisung an den Begünstigten getätigt haben, erscheint der entsprechende Name bzw. das Konto in einer Auswahlliste.

SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein einheitlicher Euro-Zahlungsraum. Der SEPA-Raum umfasst alle Mitgliederstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie die Schweiz und weitere Länder.

Eine SEPA-Zahlung ist eine ausländische Euro-Zahlung im SEPA-Raum zwischen den teilnehmenden Banken.

Klicken Sie auf «Zahlungen» > «Neue Zahlung» und geben Sie im Zahlungsassistenten die IBAN, die Konto-Nr. oder den Namen des Begünstigten ein. Falls Sie bereits einmal eine Überweisung an den Begünstigten getätigt haben, erscheint der entsprechende Name bzw. das Konto in einer Auswahlliste. Alternativ klicken Sie auf «Manuelle Auswahl» und wählen «Internationale Zahlung» aus.
Erfassen Sie alle notwendigen Angaben in der Zahlungsmaske. Die Kostenoption «Aufteilung der Kosten (Shared)» ist automatisch voreingestellt, damit eine kostengünstige SEPA-Zahlung gewährleistet ist.

Für Auslandzahlungen stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• Aufteilung der Kosten (Shared)
• Zu Lasten Empfänger (BEN)
• Zu Lasten Auftraggeber (OUR)

Unter «Zahlungen» > «Zahlungsübersicht» finden Sie alle pendenten Aufträge. Hier steht Ihnen ebenfalls ein Filter zur Verfügung, den Sie individuell anwählen können.

Ja, die Zahlung muss bis 15:15 Uhr vollständig erfasst und freigegeben sein, damit diese noch am selben Tag ausgeführt wird.

Suchen Sie in der Zahlungsübersicht nach der gewünschten Zahlung und klicken Sie auf die drei Punkte am rechten Bildschirmrand. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit den Funktionen «Kopieren», «Bearbeiten» und «Löschen».

Generell kann bis am Tag vor der Ausführung eine erfasste Zahlung geändert oder gelöscht werden. Zahlungen, die vor 15:15 Uhr mit Ausführungsdatum am gleichen Tag erfasst werden, werden direkt ausgeführt und können nicht geändert oder gelöscht werden.

Unter «Zahlungen» > «Daueraufträge» sehen Sie alle laufenden Daueraufträge. Hier können Sie die Daueraufträge bearbeiten, kopieren oder löschen. Klicken Sie hierzu einfach auf die drei Punkte am rechten Bildschirmrand.

CIC eLounge im Webbrowser:
Wählen Sie unter «Zahlungen» > «Einzahlungsschein scannen» das gewünschte Medium (Mobile oder Pen) aus und folgend Sie den Anweisungen.

CIC eLounge App:
Klicken Sie in der CIC eLounge App auf dem Dashboard auf «Zahlung scannen» und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Unter «Zahlungen > eBill» können Sie sich einfach und schnell für eBill registrieren. Klicken Sie auf den Link «Jetzt registrieren» und folgend Sie den weiteren Anweisungen.

Unter «Zahlungen» > «eBill» wird der Status («Neu», «Offen» und «Fällig») der eBill-Rechnungen angezeigt. Klicken Sie auf eine dieser Kacheln oder auf «Zum eBill-Portal». Sie werden zum eBill-Portal weitergeleitet, wo Sie Ihre offenen Rechnungen freigeben können.

Klicken Sie unter «Zahlungen» > «eBill» auf die drei Punkte am oberen rechten Bildschirmrand und wählen Sie «Abmeldung von eBill». Bitte beachten Sie, dass Sie sich dadurch komplett von eBill abmelden. Sie verlieren Ihren Zugang zum eBill-Portal und können dieses nicht mehr nutzen. Firmen, welche Ihnen bisher Rechnungen per eBill gestellt haben, werden bei einer kompletten Abmeldung nicht informiert. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich zuerst im eBill-Portal von einzelnen Rechnungsstellern abzumelden. So erhält die entsprechende Firma eine Information über Ihre Abmeldung.

Mit einer Zahlungsliste können Sie wiederkehrende Zahlungen an mehrere Empfänger mit wechselnden Beträgen einfach und schnell ausführen.

Klicken Sie unter «Zahlungen» > «Zahlungslisten» auf «Neue Zahlungsliste» und erfassen Sie in der Maske den Namen der Liste, die Kundenbeziehung sowie das Belastungskonto. Danach können Sie einzelne Zahlungen der Zahlungsliste hinzufügen und diese gemeinsam ausführen.

Siehe «Wie kann ich eine Zahlungsliste erstellen?»

Klicken Sie unter «Zahlungen» > «Zahlungslisten» auf die drei Punkte der gewünschten Zahlungsliste am rechten Bildschirmrand und klicken sie auf «Ausführen». Vergewissern Sie sich vor jeder Ausführung, dass die Inhalte der Zahlungsliste korrekt sind.

Aus Sicherheitsgründen müssen erstmalige Zahlungen an einen Begünstigten zusätzlich signiert werden.

Unter «Zahlungen» > «Zahlungsübersicht» > «Freigaben» können Zahlungen signiert werden. Klicken Sie hierzu auf die drei Punkte am rechten Bildschirmrand und wählen Sie «Signieren».

Pro Jahr sind total zwei (Sparkonto) resp. vier (Anlagekonto) Zahlungsaufträge kostenlos (inkl. Auftragserteilung per Telefon, Fax, Brief oder E-Mail).

Erfassen Sie den Dauerauftrag wie eine normale Zahlung (Siehe «Wie erfasse ich eine Zahlung») und wählen Sie in der Maske «Dauerauftrag» aus. Erfassen Sie die notwendigen Angaben wie Periodizität, Gültigkeit, Regelung an Wochenenden/Feiertagen etc. und schliessen Sie den Auftrag mit «Ausführen» ab.

Klicken Sie auf «Zahlungen» > «Kontoübertrag» und erfassen Sie in der Maske alle notwendigen Angaben.
Oder gehen Sie auf «Zahlungen» > «Neue Zahlung» und wählen Sie unter «Manuelle Auswahl» den Kontoübertrag  aus.